آربیتراژ آماریاستراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدلهای عاملی قیمت سهام در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 37-50]
آزمون استرسکاربرد انواع مدلهای آزمون استرس برای مدیریت ریسک [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 115-136]
آزمون کریستوفرسنبررسی قدرت تبیین سنجه‌های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آن‌ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 287-312]
آزمون کوپیکبررسی قدرت تبیین سنجه‌های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آن‌ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 287-312]
آزمون همگرایی یوهانسونبررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 1-12]
آنالیز حساسیتمدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 257-274]
آنتروپیمدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 257-274]
ابعاد اصلی استراتژیطراحی یک مدل بومی‌شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 333-354]
ابعاد فرهنگی شاینتاثیر ابعاد فرهنگ از مدل شاین بر رفتار توده‌وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 111-126]
اثر دانینگ کروگرمدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 139-152]
احتمال تجدید نظر در پیش بینی سودتاثیر بازده خرید و نگهداشت در دوره کوتاه مدت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 49-70]
احساسات سرمایهگذاربررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 271-286]
اختیار غیرمعمولارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 87-108]
اختیار معامله خریدتحلیل سودآوری استراتژی‌های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 93-114]
اختیار معامله فروشتحلیل سودآوری استراتژی‌های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 93-114]
اختیار معامله قسطیارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 87-108]
اختیارهای واقعینقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS) در سیاست تأمین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 83-100]
ارتباطات سیاسیاثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 275-296]
ارزش حقیقی پولبررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت ارزش حقیقی پول بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 291-314]
ارزش در معرض خطرمدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA - APGARCH - Vine - Copula [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 51-72]
ارزش در معرض خطررتبهبندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 193-208]
ارزش در معرض خطرارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 51-66]
ارزش در معرض خطربرآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 173-190]
ارزش در معرض خطر شرطیبرآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 173-190]
ارزش در معرض ریسک شرطیارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 37-50]
استراتژی پوشش ریسکاستخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 165-174]
استراتژی سرمایه در گردشارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 129-150]
استراتژی های ترکیبی متقارنتحلیل سودآوری استراتژی‌های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 93-114]
استراتژی های ترکیبی نامتقارنتحلیل سودآوری استراتژی‌های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 93-114]
استراتژی های نوآوریطراحی یک مدل بومی‌شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 333-354]
استقلال هیأت مدیرهبررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 297-314]
افشای ریسکبررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 355-372]
اقتصاد نوآوریطراحی یک مدل بومی‌شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 333-354]
اقلام تعهدی اختیاریمحیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکتهای با منافع دوگانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 215-332]
الگوریتم تجزیه دنتزیک- ولفحل مساله پورتفوی با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیگ- ولف [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 1-18]
الگوریتم جستجوی ناخودآگاهبهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ناخودآگاه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 251-270]
الگوریتم ژنتیکتوسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 31-44]
الگوریتم ژنتیکارتقای سطح کارائی مدیریت سرمایه گذاری دربازارسرمایه ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 285-316]
الگوریتم قهرمانی در لیگ ورزشیاستخراج قواعد چند مرتبه به منظور معاملات سهام با استفاده از ساختار شبکه ای و یادگیری بازگشتی کیو [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 115-138]
الگوریتم هارمونی سرچ (HS)اولویت بندی عوامل پیش بینی کننده P/E در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ(HS) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 67-82]
الگوریتم‌های تکاملیانتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 329-354]
الگوی ARDLبررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت ارزش حقیقی پول بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 291-314]
انتخاب بانکارائه مدل و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک هدف و انجام سرمایه گذاری با رویکرد گرندد تئوری و معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 355-382]
انتخاب طبیعیکاربرد تئوری های علم بوم شناسی در علم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-158]
اندازه شرکتتجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 159-170]
اندازه شرکتاثر متفاوت اندازه شرکت‌ها بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 143-164]
اندازه هیأت مدیرهبررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 297-314]
انقلاب صنعتی چهارمارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه‌ها و شهرک های صنعتی برای پیاده‌سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-48]
اوراق بهادارسازیتبیین عوامل موثر بر تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائی ها در بانک کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 273-392]
اوراق قرضه دولتیاثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 21-36]
ب
بازار بورس اوراق بهادار تهرانآزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-20]
بازار بورس تهراناثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 211-228]
بازار پخش-پرشاستخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 165-174]
بازار جهانی طلااثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 211-228]
بازار نفتاثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 211-228]
بازارهای مالیطراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 45-66]
بازارهای موازیبررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 393-415]
بازارهای نوظهورچرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 189-206]
بازدهبررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 271-286]
بازده پیش بینی شدهبررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 249-264]
بازده خرید و نگهداشتتاثیر بازده خرید و نگهداشت در دوره کوتاه مدت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 49-70]
بازده سهامبررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
بازده متعارفاثر متفاوت اندازه شرکت‌ها بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 143-164]
بازده نامتعارفاثر متفاوت اندازه شرکت‌ها بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 143-164]
بازدهیارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 37-50]
بازنگریبازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 317-338]
باور ناهمگن سرمایهگذاراثر متفاوت اندازه شرکت‌ها بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 143-164]
بتای پرشیتأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 13-30]
بتای سنتیبررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
بتای نامطلوببررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
بحران مالی شرکترابطه بین متغیرهای تامین مالی، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی شرکت [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 195-216]
برنامه ریزی آرمانی الویت داربازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 317-338]
بهینهسازیطراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 45-66]
بهینه سازیانتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 109-128]
بهینه سازیبهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ناخودآگاه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 251-270]
بهینه سازی پرتفوی فازیانتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 329-354]
بهینه‌سازی فعال سبد سهامارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 37-50]
بورس استانبولبررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 1-12]
بورس اوراق بهاداررتبهبندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 193-208]
بورس اوراق بهادار ایرانعوامل فرهنگی و قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-172]
بورس اوراق بهادار ایرانبررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت ارزش حقیقی پول بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 291-314]
بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رفتارسرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-114]
بورس تهرانبررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 1-12]
بوم شناسیکاربرد تئوری های علم بوم شناسی در علم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-158]
بیش اطمینانی مدیرانبررسی تاثیر عامل رفتاری اعتماد بنفس بیش از حد مدیران سازمان ها بر ارزش آفرینی و ریسک بازده سهام [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 1-22]
پ
پرتفویارتقای سطح کارائی مدیریت سرمایه گذاری دربازارسرمایه ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 285-316]
پرتفوی بهینهپرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 191-210]
پرتفوی بهینهبررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 249-264]
پرتفوی سهامانتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 109-128]
تئوری محدودیتآزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-20]
تامین مالیتبیین عوامل موثر بر تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائی ها در بانک کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 273-392]
تامین مالیرابطه بین متغیرهای تامین مالی، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به سود عملیاتی و بحران مالی شرکت [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 195-216]
تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیهاشناسایی و رتبهبندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 383-402]
تبدیل موجکپیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 313-328]
تحلیل اجزای اصلیاستراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدلهای عاملی قیمت سهام در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 37-50]
تحلیل تکنیکالتوسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 31-44]
تحلیل تکنیکالاستخراج قواعد چند مرتبه به منظور معاملات سهام با استفاده از ساختار شبکه ای و یادگیری بازگشتی کیو [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 115-138]
تحلیل تکنیکالبررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 67-86]
تحلیل سناریوکاربرد انواع مدلهای آزمون استرس برای مدیریت ریسک [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 115-136]
تحلیل شبکهتحلیل شبکه قیمت سهام (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 171-188]
تحلیل عاملینقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 217-234]
تحلیلگرانبررسی تاثیرانواع رفتار گله واری تحلیلگران بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل شبکه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 19-36]
ترجیحات مشتریانارائه مدل و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک هدف و انجام سرمایه گذاری با رویکرد گرندد تئوری و معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 355-382]
تصمیم‌گیری چند معیارهبهینهسازی سبد سرمایه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با بهره‌گیری از معیارهای کانسلیم و سنجه‌های ارزیابی عملکرد [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 339-354]
تصمیم‌گیری سرمایه گذارانتاثیر ابعاد فرهنگ از مدل شاین بر رفتار توده‌وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 111-126]
تکنیک تحلیل سلسله مراتبیشناسایی و رتبهبندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 383-402]
تکنیک دلفیشناسایی و رتبهبندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 383-402]
تکنیک‌های داده کاویاستفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای سنجش ریسک مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 347-363]
تلاطم محیطیمدل سطح بندی عوامل موثر بر به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 265-284]
تمایل به پرداخت مالیاتنقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-224]
تمرکز مالکیتبررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 297-314]
چرخه های اقتصادیچرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 189-206]
ح
حبابتجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 159-170]
حباب سوداگری(سفته بازی)پرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 191-210]
حباب های قیمتی سفته بازیآزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-20]
حرکت براونی هندسیکاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 251-270]
حسابداری ذهنیپرتفوی بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 191-210]
حسابرسی مالیاتیاستفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای سنجش ریسک مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 347-363]
حساب ملیاویناستخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 165-174]
خ
خانواده‌ی گارچبرآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 173-190]
خطای فصلی در سود پیش بینی شدهتاثیر بازده خرید و نگهداشت در دوره کوتاه مدت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 49-70]
خطر سقوط قیمت سهاماثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 275-296]
خود برتر بینیمدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 139-152]
د
دادههای پرفراوانیتأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 13-30]
دادهکاویطراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 45-66]
درآمدهای نفتیبررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت ارزش حقیقی پول بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 291-314]
دفعات تجدید نظر در سود پیش بینی شدهتاثیر بازده خرید و نگهداشت در دوره کوتاه مدت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 49-70]
دمپستر-شفرانتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 109-128]
ر
رتبهبندیاولویت بندی عوامل پیش بینی کننده P/E در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ(HS) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 67-82]
رشد اقتصادیاثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 21-36]
رشد شرکتبررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 271-286]
رفتار تودهواریتاثیر ابعاد فرهنگ از مدل شاین بر رفتار توده‌وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 111-126]
رفتار حیوانیکاربرد تئوری های علم بوم شناسی در علم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-158]
رفتار گله واریبررسی تاثیرانواع رفتار گله واری تحلیلگران بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل شبکه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 19-36]
رقابت بازار محصولاثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 275-296]
روش استوار کیپرابرآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 173-190]
روش پرامیتیبهینهسازی سبد سرمایه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با بهره‌گیری از معیارهای کانسلیم و سنجه‌های ارزیابی عملکرد [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 339-354]
روش حداقل مربعاتارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 87-108]
روش دلفیشناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 171-194]
روش فازیانتخاب پرتفوی سهام با استفاده از شواهد نظریه دمپستر-شفر [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 109-128]
روش ماکزیمم بلوکهاارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 51-66]
روش ویکوربهینهسازی سبد سرمایه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با بهره‌گیری از معیارهای کانسلیم و سنجه‌های ارزیابی عملکرد [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 339-354]
رویداد پژوهیتأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 13-30]
رویکرد DEارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 37-50]
رویکرد ترازنامه ای تأمین مالیبررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 297-314]
ریسکارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 37-50]
ریسک اعتباریبررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانکها [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 315-330]
ریسک اعتباری بانکبررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
ریسک انحرافبررسی قدرت تبیین سنجه‌های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آن‌ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 287-312]
ریسک باقی ماندهاستخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 165-174]
ریسک پذیریعوامل فرهنگی و قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-172]
ریسک پذیرینقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 217-234]
ریسک پیش بینی شدهبررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 249-264]
ریسک درک شدهاثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 235-250]
ریسک سیستماتیکتأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 13-30]
ریسک طیفیبررسی قدرت تبیین سنجه‌های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آن‌ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 287-312]
ریسک مالیاتیاستفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای سنجش ریسک مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 347-363]
ریسک منسجمبررسی قدرت تبیین سنجه‌های ریسک طیفی، منسجم، انحراف و شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آن‌ها در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 287-312]
ریسک‌های عملیاتیشناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 171-194]
ریسک و بازده سهامبررسی تاثیر عامل رفتاری اعتماد بنفس بیش از حد مدیران سازمان ها بر ارزش آفرینی و ریسک بازده سهام [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 1-22]
ریسک و سختیرویکرد نظریه بازی در ارزیابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 71-94]
س
ساختار وابستگیمدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA - APGARCH - Vine - Copula [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 51-72]
ساختار وابستگیاثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 211-228]
ساخت زوجی واین کاپیولامدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA - APGARCH - Vine - Copula [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 51-72]
سازمان ثبت اسناد و املاکطراحی یک مدل بومی‌شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 333-354]
سبد سهامتوسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 31-44]
سبد سهامحل مساله پورتفوی با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیگ- ولف [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 1-18]
سبد سهامبازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 317-338]
سبد سهام فازیبهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ناخودآگاه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 251-270]
سرایت پذیری تلاطمبررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 393-415]
سرمایه گذاری مستقیم خارجیرویکرد نظریه بازی در ارزیابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 71-94]
سرمایه گذاران خردبازنگری سبد سهام برای سرمایه گذاران خرد: مدلسازی و روش حل [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 317-338]
سرمایه گذاران خردنقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 217-234]
سرمایه گذاران نهادیبررسی موارد خاص بر رویکرد ترازنامه ای تأمین مالی از دیدگاه تئوری نمایندگی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 297-314]
سرمایهگذاریبررسی رفتارسرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-114]
سرمایه گذاریارائه مدل و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک هدف و انجام سرمایه گذاری با رویکرد گرندد تئوری و معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 355-382]
سرمایه گذاریاثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 21-36]
سرمایه گذاریبررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 331-346]
سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز شرکتیمدل سطح بندی عوامل موثر بر به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 265-284]
سطح تحمل ریسکنقش عوامل جمعیت شناختی در تبیین تحمل ریسک سرمایه گذاران حقیقی و رفتار ریسک پذیری آنان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 217-234]
شبکه عصبی مصنوعیپیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 313-328]
شبکه عصبی مصنوعیارتقای سطح کارائی مدیریت سرمایه گذاری دربازارسرمایه ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 285-316]
شبکه وزنی بی جهتبررسی تاثیرانواع رفتار گله واری تحلیلگران بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل شبکه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 19-36]
شبیه سازی مونت کارلوارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 87-108]
شرکتهای فعال در بورسعوامل فرهنگی و قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-172]
شرکت های هلدینگبررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 331-346]
ص
صندوق سرمایه‌گذاری مشترکارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 175-192]
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معاملهرتبهبندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 193-208]
صنعت ۴.۰ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه‌ها و شهرک های صنعتی برای پیاده‌سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-48]
صنعت بانکداریارائه مدل و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک هدف و انجام سرمایه گذاری با رویکرد گرندد تئوری و معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 355-382]
ض
ضریب خوشه بندی وزنبررسی تاثیرانواع رفتار گله واری تحلیلگران بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل شبکه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 19-36]
ع
عامل اقتصادینقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-224]
عامل رفتارینقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-224]
عامل ساختارینقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-224]
عامل قانون و مقرراتنقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 207-224]
عدم تقارن اطلاعاتیمحیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکتهای با منافع دوگانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 215-332]
عدم تقارن اطلاعاتیبررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 355-372]
علیت گرنجربررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 1-12]
عوامل فرهنگیعوامل فرهنگی و قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 153-172]
فازیمدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 257-274]
فرآیند وینرکاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 251-270]
فرمول کلارک-اکناستخراج استراتژی پوشش ریسک در بازارهای پخش-پرش به کمک حساب ملیاوین [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 165-174]
فشار رقابتیمدل سطح بندی عوامل موثر بر به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 265-284]
فضای محدبحل مساله پورتفوی با استفاده از الگوریتم تجزیه دانتزیگ- ولف [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 1-18]
ق
قصد سرمایه گذاریاثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 235-250]
قواعد چند مرتبهاستخراج قواعد چند مرتبه به منظور معاملات سهام با استفاده از ساختار شبکه ای و یادگیری بازگشتی کیو [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 115-138]
قیمت سهامتحلیل شبکه قیمت سهام (مطالعه موردی: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 171-188]
قیمتگذاری داراییتجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 159-170]
کارایی سرمایهگذاریبررسی تأثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 355-372]
کارایی سرمایهگذاریارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 129-150]
کسری اهرم مالیکیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 151-170]
کیفیت سودکیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 151-170]
گ
گارچ چند متغیرهبررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 393-415]
گزینش اوراق بهادارارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 175-192]
مارکوویتز تعدیلشدهبهینهسازی سبد سرمایه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با بهره‌گیری از معیارهای کانسلیم و سنجه‌های ارزیابی عملکرد [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 339-354]
مالیکاربرد تئوری های علم بوم شناسی در علم مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-158]
مالیاترویکرد نظریه بازی در ارزیابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 71-94]
مالیات بر ارزش افزودهاستفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای سنجش ریسک مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 347-363]
مالی رفتاریبررسی رفتارسرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-114]
مالی کلاسیکبررسی رفتارسرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-114]
محدودیت کاردینالیتیبهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی ناخودآگاه [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 251-270]
محدودیت‌های مالیارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 129-150]
محیط اطلاعاتیمحیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکتهای با منافع دوگانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 215-332]
مخاطری پذیری برون سازمانیمدل سطح بندی عوامل موثر بر به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 265-284]
مدل ARMA-EGARCHپیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 313-328]
مدل E-GARCHارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 51-66]
مدلهای چند متغیره MGARCHبررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 225-248]
مدل چولگیبررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 249-264]
مدلسازی ساختاری تفسیریمدل سطح بندی عوامل موثر بر به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 265-284]
مدلسازی معادلات ساختاریارائه مدل و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک هدف و انجام سرمایه گذاری با رویکرد گرندد تئوری و معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 355-382]
مدلسازی معادلات ساختاریبررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 331-346]
مدل فاما و فرنچتجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 159-170]
مدل فاما و فرنچارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 175-192]
مدل فرایندی ارزیابی صنعت4.0ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه‌ها و شهرک های صنعتی برای پیاده‌سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 23-48]
مدل قیمتگذاریتأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 13-30]
مدل کانسلیمبهینهسازی سبد سرمایه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با بهره‌گیری از معیارهای کانسلیم و سنجه‌های ارزیابی عملکرد [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 339-354]
مدل کلاسیکبررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 249-264]
مدل گارچچرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 189-206]
مدل مارکویتزارتقای سطح کارائی مدیریت سرمایه گذاری دربازارسرمایه ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 285-316]
مدلهای GARCH-Copulaاثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 211-228]
مدلهای تلفیقیارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 175-192]
مدلهای عاملیاستراتژی آربیتراژ آماری بر مبنای مدلهای عاملی قیمت سهام در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 37-50]
مدل واریانس ناهمسانیرتبهبندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 193-208]
مدل ویژه برند سرمایه گذار-مداراثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 235-250]
مدل ویژه برند-مشتری مداراثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 235-250]
مدیریت ریسککاربرد انواع مدلهای آزمون استرس برای مدیریت ریسک [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 115-136]
مدیریت ریسکارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 51-66]
مدیریت ریسک عملیاتیشناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 171-194]
مدیریت سرمایه گذاریارتقای سطح کارائی مدیریت سرمایه گذاری دربازارسرمایه ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 285-316]
مدیریت سودمحیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکتهای با منافع دوگانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 215-332]
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعیکیفیت سود، کسری(مازاد) اهرم مالی و سیاست های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 151-170]
مدیریت مالینقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS) در سیاست تأمین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 83-100]
مطالبات مشکوک الوصولبررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
معادلات دیفرانسیل تصادفیکاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 251-270]
معیار ریسک نامطلوبانتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 329-354]
معیارهای تامین مالیشناسایی و رتبهبندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 383-402]
منافع دوگانهمحیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکتهای با منافع دوگانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 215-332]
منطق فازیارتقای سطح کارائی مدیریت سرمایه گذاری دربازارسرمایه ایران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 285-316]
مهارتهای مدیریت مالیمدیریت مالی و اثر دانینگ کروگر(خودبینی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 139-152]
موانع مدیریت ریسک‌های عملیاتیشناسایی، تبیین و اولویت‌بندی موانع اجرای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در بانک‌های ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 171-194]
موقعیت سنجی بازارارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از مدل های تلفیقی موقعیت سنجی بازار با مدل سه عاملی فاما و فرنچ [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 175-192]
مومنتومتجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 159-170]
میانگین متحرکبررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 67-86]
ن
نااطمینانی اقتصادیبررسی نااطمینانی اقتصادی و تصمیمات وام دهی بانکها [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 315-330]
نرخ ارزبررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت ارزش حقیقی پول بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ایران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 291-314]
نرخ بازده کل واقعی سهامآزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-20]
نرخ بهرهاثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 21-36]
نسبتهای مالیاولویت بندی عوامل پیش بینی کننده P/E در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ(HS) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 67-82]
نسبت شارپبررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 67-86]
نسبت قیمت به سود (P/E)اولویت بندی عوامل پیش بینی کننده P/E در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ(HS) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 67-82]
نظریه ارزش فرینارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 51-66]
نظریه اعتبارانتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 329-354]
نظریه بازیرویکرد نظریه بازی در ارزیابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولید با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 71-94]
نقاط طلاییطراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 45-66]
نوسانات بورس اوراق بهادارچرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 189-206]
